根据县委统一部署，2022年11月10日至2022年12月29日，县委第四巡察组对我公司进行了常规巡察。2023年2月27日，巡察组反馈了巡察意见。根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

县委第四巡察组巡察发现贯彻落实上级关于推动国有融资平台公司转型不到位，市场化运营成效不显著；作风建设不够有力，群众身边腐败问题和不正之风频发；党组织建设薄弱，未能把党的领导融入公司治理结构3大类10个问题。公司高度重视，认真履行巡察整改主体责任，迅速成立了由公司主要负责人任组长的巡察整改工作领导小组，针对巡察发现的每一个问题，深挖问题根源，逐条制定整改措施。各部门根据认领问题，细化整改措施，任务分解到人，责任落实到人，对账销号，限期整改，以抓铁有痕的韧劲确保巡察整改工作落到实处。

二、整改落实情况

针对巡察反馈意见指出的问题，真改实改，截至目前，所有问题已整改完成。

1.关于“建立现代企业制度步伐缓慢”问题的整改

一是开展专题学习研讨活动。5月17日组织开展“习近平总书记关于加强党对国有企业领导的论述”专题学习活动，系统把握习近平总书记系列重要讲话精神，公司经理层以上人员结合部门工作交流学习心得，深入领会总书记讲话精髓，不断推动企业转型升级。

二是建立健全现代企业制度。公司于2月9日出台了《尧乡公司三重一大议事决策制度》，明确了党组织、董事会、总经理办公会议事范围及程序；修订了《尧乡公司内控管理制度》，明确各部门工作职责，做到工作规范化、制度化。

三是积极参与国企改革行动。积极参与国企改革三年行动，制定了《尧乡公司国企改革三年行动方案》，围绕改革重点深入分析，完善各项制度，制定有效措施，确保圆满完成工作任务。

2.关于“债务规模呈逐年增大趋势”问题的整改

一是组织融资部全体人员分别于2023年4月27日、5月12日开展融资专项业务学习及融资成本管控、风险业务防范专题培训。

二是制定融资管理办法，加强业务管理。起草《金湖尧乡文化旅游集团有限公司融资管理规定（试行）》，并根据公司实际情况，拟定2023年公司融资工作计划，目前已上报支委会及董事会。

三是加强联动沟通，防范资金风险。融资部、财务部、项目管理部等部门强化沟通联系，积极防范，确保不发生系统性风险。

3.关于“融资成本管控成效不显著”问题的整改

一是提高思想认识。积极落实上级文件要求，认真组织学习《关于进一步强化国企融资成本管控的审计建议的函》、《关于做好高成本融资及非标准化融资备案管理的通知》、《县管国有企业融资申报流程图》等文件内容，并严格依据文件要求开展融资工作，按照审计部门要求，规范费用支付标准，确保合规支付。

二是执行审批制度。按照拟定的《金湖尧乡文化旅游集团有限公司融资管理规定（试行）》，有序开展各项融资活动。严格控制融资综合成本，严格执行融资审批，根据公司总经理办公会、董事会、支委会的审批权限及时报批。

三是推动竞争性融资。组织学习市国资委关于印发《淮安市国有企业开展资金融通业务的指导意见（试行）》的通知和市国资委关于印发《淮安市国有企业融资交易平台操作规程》的通知，完成市国资委运行的竞争性融资平台的注册，选派专人参加学习讨论活动，将按照县国资办和市国资委的进度要求，加快落实融资交易平台的运行，真正达到融资交易公开透明、合理规范。

4.关于“回笼垫付资金不够及时”问题的整改

一是认真梳理排查。已于4月26日前，对公司所有垫付资金进行了排查，登记造册，明确具体清缴责任人。

二是采取有效措施。与各单位沟通，通过从补助资金列支、实物投资等方式回笼所垫付资金。

三是严守财经纪律。严格执行财务管理制度，加强财务审核、内控等工作，做实往来账款清缴工作。

5.关于“经营投资效益不够明显”问题的整改

一是全面摸清资产底数。明确专人梳理排查公司现有资产现状，完善资产台账。 

二是盘活现有资产。由资产部牵头，对低效、闲置资产情况进行分析，采取有效措施，确保保值增值。

三是推动实体化转型。积极拓展业务范围，组建了“金金有味”合资酒店运营公司、建筑施工企业尧乡文旅投资开发有限公司、金湖尧乡旅行社有限公司、竞赛运营及景区运营方面的专业实体化经营公司，将营业收入作为对实体化子公司经营目标考核的重要指标；定期对实体化子公司运营状况进行分析，提高运营效益，确保国有资产保值增值。

6.关于“监督制度执行存在缺位”问题的整改

一是规范执行民主决策程序。根据“三重一大”决策程序对公司重大决策事项、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等议题进行民主、依法、科学决策。截至目前，所有议题按流程分别提交公司支委会、董事会研究决定，涉及党建工作、工程施工、资产处置、银行贷款等重要事项，在决策过程中严格落实末位表态制，事前不定调子、不划框架，民主决策。 

二是充分发挥监事会监督作用。组织监事会成员学习《江苏省国有企业监事会暂行条例》等监事会职责文件精神，切实提高监事会成员履职水平；5月16日组织召开了公司监事会会议，听取公司在建工程项目进展情况汇报。

7.关于“财务管理制度执行不严格”问题的整改

一是严格执行资金集中核算。财务人员集中办公，将子公司融资成本费用归集到资金使用公司账上核算；加强财务人员学习培训活动，根据公司实际需求，做到理论与实操相结合。

二是严格执行财务审核制度。对费用报销明确具体责任人，实行责任追究制。对未按要求发放的费用，已全部清退。

三是切实履行财会监督责任。对于由公司提供资金保障的重大事项，公司全流程参与，加强事前、事中、事后的监督管理。

四是加强银行账户管理。严格按照《人民币银行结算账户管理办法》规范账户的开立和使用。对公司所有账户进行核查，及时更新银行日记账，随时了解企业实时账户资金情况，规避资金安全风险。

8.关于“对出资项目管控存在缺位”问题的整改

一是提升理论业务水平。分别于4月26日、5月5日组织部门员工学习“江苏省招标投标条例”、《淮安市市属企业违规经营投资责任追究试行办法》等文件，对照要求查摆问题、完善机制，构建权责清晰、约束有效的管控体系；与工程建设主管部门及县内其他国有企业投资部和项目管理部主动对接，向他们学习好的做法和成功的经验。

二是强化工程管理监管。建立完善《投资监督管理制度》的内控制度，保证项目建设规范运行，保证建设资金的有效使用；在工程项目实施管理过程中，全面参与工程项目管理，做好安全、质量、进度等各项推进工作；按照规定组织工程竣工验收，办理各类专项验收及工程竣工验收备案手续；坚决杜绝项目实施过程中的不规范行为，做到签署验收有意见、有日期。

三是建立追究问责机制。严格按照上级主管部门出台的投资项目监督管理要求，加强工程实施过程监管。工程竣工后如出现质量、安全、款项问题，将对工程管理、经办人及时进行追究问责。通过随机巡查、定期检查等方式，及时发现问题，确保追责机制的有力执行。

9.关于“党组织建设不健全”问题的整改

一是完善理论学习机制。集团党支部根据规定的学习内容范围，拟定了2023年度的学习计划，将理论学习计划落到实处，具体到每月，明确学习内容、学习方法、学习参考书目等，目前，已开展主题党日活动5次。

二是丰富党建活动内容。编排“三会一课”、党风廉政等活动清单，并按计划有序开展。3月30日，公司组织部门负责人以上成员召开了巡察整改专题民主生活会，全体人员对照检查，认真开展批评与自我批评；定期召开支部党员大会，支部书记集中授课等活动。

三是促进党建与业务融合。制定公司支委前置讨论研究重大事项清单，明确党组织在决策、执行、监督各环节的权责，推动党组织把方向管大局，董事会定规划防风险、经理层抓落实强管理，以党的领导提升公司治理效能。

10.关于“选人用人工作不规范”问题的整改

一是细化招聘流程。根据上级部门管理办法，形成公司治理架构职能和职数设置、市场化选人用人等管理条例，制定标准化劳动合同，并实施更加积极、开放、有效的市场化人才机制。

二是规范用人工作。严格执行回避、表决制度，规范研究人事工作程序，确保提名、研究、公示、上报流程完整，真正将公开透明原则落到实处。

三是强化档案管理。制定《尧乡公司档案管理编号制度》，各部门设置档案管理专员，对2023年以来工作台账进行重新编号、归类、入柜，有效提高档案管理工作水平。

三、下一步工作计划

1.完善制度，加强内部管控。把单位内部制度建设放在与业务工作同等位置，做到主要领导亲自研究、亲自部署，对巡察整改相关问题反映出的个别人、个别事，该提醒提醒、该谈话谈话，坚决不做“老好人”。

2.持续发力，巩固整改成果。坚持目标导向、靶向思维，认真对照巡察整改方案，找差距、补不足，适时再次回头看，防止问题反弹，切实把巡察整改工作抓实抓好。

3.举一反三，推进长效管理。巡察整改是一面镜子，可以发现工作中存在的不足，我们将以此为契机，规范各项工作流程，完善相关台账资料，在今后的工作中，全力做好规定工作，创新开展自选动作，存敬畏之心做好本职工作，在自己的岗位上做出出色的业绩。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话89700969；电子邮箱：jhyxwljt@163.com。

金湖尧乡文化旅游集团有限公司

2023年5月31日