目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

紧紧围绕县委、县政府中心工作，负责地方的财政工作， 贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入,保证财政支出，管好用活地方的财政资金，促进工农业生产发展和各项事业 发展，为振兴地方经济服务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（政策法规科）、预算科（国库科、税政科）、综合科（会计科）、经济建设科、资产管理科（企业监督管理科、工贸发展科）、行政政法科（教科文科、政府采购管理科）、社会保障科、农业农村科（基层财政管理科）、政府债务管理科、组织人事科（财政监督科、绩效管理科）。

本部门下属单位包括：金湖县国有资产管理服务中心（金湖县会计中心）、金湖县非税收入管理服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：金湖县财政局本级、金湖县会计中心。

三、2020年部门主要工作任务及目标

金湖县财政局2020年将认真落实县委、县政府确定的各项中心工作和部署要求。围绕全县一般公共预算收入目标23.04亿元（增幅2.5%）等任务，多措并举，确保财政收支、民生保障、财政管理、招商引资、队伍建设等各项工作开好局、起好步。

第二部分 金湖县财政局（汇总）2020年度部门预算表

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

3.本部门无相关收支项目。

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

金湖县财政局（汇总）2020年度收入、支出预算总计2785.32万元，与上年相比收、支预算总计各增加15.36万元，增长0.55%。其中：

（一）收入预算总计2785.32万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2785.32万元。

（1）一般公共预算收入预算2785.32万元，与上年相比增加15.36万元，增长0.55%。主要原因是工资标准提高使一般公共预算收入预算增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，与上年持平，主要原因是无财政专户管理资金收入预算。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，与上年持平，主要原因是无其他资金收入预算。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，与上年持平，主要原因是无上年结。

（二）支出预算总计2785.32万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出2165.94万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。与上年相比增加14.5万元，增长0.67%。主要原因是主要原因是工资标准提高使一般公共服务（类）支出预算增加。

2．社会保障和就业（类）支出 210.99 万元，主要用于行政事业单位离退休经费和机关事业单位基本养老保险缴费等支出。与上年相比减少19.71万元，减少8.54%。主要原因是基本养老保险缴费比例下降。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出 72.01 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。与上年相比增加2.84万元，增长4.11%。主要原因是人员工资标准提高，使医疗保险提取基数增加。

4．住房保障（类）支出 336.38 万元，主要用于行政事业人员住房公积金、提租补贴支出。与上年相比增加17.73万元，增长5.56%。主要原因是人员工资、奖金标准提高，使住房公积金、提租补贴提取基数增加。

5．结转下年资金预算数为0万元，与上年相比持平。主要原因是无结转下年资金预算数。

此外，基本支出预算数为2007.24万元。与上年相比增加13.38万元，增长0.67%。主要原因是工资标准提高，使人员经费支出增加。

项目支出预算数为778.08万元。与上年相比增加1.98万元，增长0.26%。主要原因是离退休人员党组织活动经费增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，与上年相比持平。主要原因是无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

金湖县财政局（汇总）本年收入预算合计2785.32万元，其中：

一般公共预算收入2785.32万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

金湖县财政局（汇总）本年支出预算合计2785.32万元，其中：

基本支出2007.24万元，占%72.06；

项目支出778.08万元，占27.94%；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

金湖县财政局（汇总）2020年度财政拨款收、支总预算2785.32万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加15.36万元，增长0.55 %。主要原因一是工资标准提高，使基本支出中的人员经费收、支增加，二是项目中的离退休人员党组织活动经费收、支增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

金湖县财政局（汇总）2020年财政拨款预算支出2785.32万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.36万元，增长0.55%。主要原因是一般公共服务支出（类）财政事务（款）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款预算支出增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．财政事务（款）行政运行（项）支出 345.28 万元，与上年相比减少 25.96 万元，减少 6.99 %。主要原因是本年财政局在职行政人员减少1人。

2．财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 237.98 万元，与上年相比增加 81.98 万元，增加 52.55 %。主要原因是财政改革创新和学习培训、农业农村项目调查等、离退休人员党组织活动经费等项目财政拨款预算支出增加。

3．财政事务（款）预算改革业务（项）支出 158.00 万元，与上年相比减少 118.00 万元，减少 15.96 %。主要原因是一事一议项目财政拨款预算支出减少。

4．财政事务（款）信息化建设（项）支出 159.1 万元，与上年相比减少 50 万元，减少 23.91 %。主要原因是财政信息系统、设备更新维护及软件服务费项目财政拨款预算支出减少。

5．财政事务（款）事业运行（项）支出 1239.58 万元，与上年相比增加 38.48 万元，增长 3.20 %。主要原因是本年财政局在职事业人员工资标准提高，使政拨款预算支出增加。

6．财政事务（款）其他财政事务（项）支出 26.00 万元，与上年相比持平。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 50.65 万元，与上年相比增加 3.21 万元，增长 6.77 %。主要原因是本年行政单位离退休人员工资标准提高。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 11.42 万元，与上年相比增加 1.12 万元，增长 10.87 %。主要原因是本年事业单位退休人员工资标准提高。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 144.04 万元，与上年相比减少 28.92 万元，减少 16.72 %，主要原因是基本养老保险单位缴费比例下降。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出4.88万元，与上年相比增加4.88万元，增长100%。主要原因是增加了功能科目机关事业单位职业年金缴费支出。

（三） 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗(项)支出 72.01万元，与上年相比增加 2.84 万元，增长 4.11 %。主要原因是财政局行政、事业人员工资标准提高，使医疗保险提取基数提高。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项） 201.34 万元，与上年相比增加 12.4万元，增长 6.56 %。主要原因是今年行政和事业人员工资和奖金提高，使住房公积金计提基数提高。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项） 135.04 万元，与上年相比增加 5.33 万元，增长 4.11 %。主要原因是本年行政和事业人员工资标准提高，使提租补贴计提基数提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

金湖县财政局（汇总）2020年度财政拨款基本支出预算2007.24万元，其中：

（一）人员经费1716.83万元。主要包括：基本工资513.54万元、津贴补贴299.69万元、奖金12.96万元、社会保障缴费236.8万元、绩效工资210.23万元、其他工资福利支出18.77万元、离休费13.68万元、退休费48.39万元、生活补助0.42万元、医疗费25.9万元、奖励金0.07、住房公积金201.34万元、提租补贴135.04万元。

（二）公用经费290.41万元。主要包括：办公费229.66万元、工会经费21.93万元、福利费22.5万元、其他交通费用16.32万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

金湖县财政局（汇总）2020年一般公共预算财政拨款支出预算2785.32万元，与上年相比增加15.36万元，增长0.55%。主要原因是一般公共服务支出（类）财政事务（款）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款预算支出增加。。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

金湖县财政局（汇总）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2785.32万元，其中：

（一）人员经费1716.83万元。主要包括：基本工资513.54万元、津贴补贴299.69万元、奖金12.96万元、社会保障缴费236.8万元、绩效工资210.23万元、其他工资福利支出18.77万元、离休费13.68万元、退休费48.39万元、生活补助0.42万元、医疗费25.9万元、奖励金0.07、住房公积金201.34万元、提租补贴135.04万元。

（二）公用经费290.41万元。主要包括：办公费229.66万元、工会经费21.93万元、福利费22.5万元、其他交通费用16.32万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

金湖县财政局（汇总）2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出71万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车运行维护费预算支出。

3．公务接待费预算支出71万元，比上年预算增加17.83万元，主要原因是招商引资、财政调研、监督检查等工作。

金湖县财政局（汇总）2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少2万元，主要原因是预算未安排会议费预算支出。

金湖县财政局（汇总）2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是财政未安排培训费预算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

金湖县财政局（汇总）2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算持平。主要原因是无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出144.67万元，与上年相比减少27.19万元，降低15.82 %。主要原因是：办公费比去年减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计622.1万元；本部门单位整体支出（□纳入、√未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 (此件公开发布）

金湖县财政局（汇总）2020年度部门预算公开.docx