金湖县十四届人大
五次会议文件
关于金湖县2020年财政预算执行情况
和2021年财政预算（草案）的报告
——2021年1月11日在金湖县第十四届人民代表大会第五次会议上
县财政局局长 王雪峰
各位代表:
我受县人民政府委托，向大会报告我县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议，并请政协委员和列席同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
全县完成一般公共预算收入23.54亿元，完成人民代表大会目标的102.2%，较上年增长4.7%，其中：县本级10亿元、县经济开发区5.73亿元、黎城街道2.82亿元、戴楼街道0.72亿元、金北街道0.8亿元。
全县完成一般公共预算支出49.48亿元，完成人民代表大会目标的107.1%，较上年增长3.5%，其中：县本级37亿元、县经济开发区6.02亿元、黎城街道1.26亿元、戴楼街道0.57亿元、金北街道0.73亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
全年完成政府性基金收入21.67亿元，完成人民代表大会目标的102.8%，较上年增长2.4%，其中：县本级收入21.67亿元。
全年完成政府性基金支出20.05亿元，完成人民代表大会目标的107%，较上年增长36.1%，其中：县本级支出16.02亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
全年完成国有资本经营预算收入6.88亿元，完成人民代表大会目标的125.1%，较上年增长46.4%，其中：县本级收入6.88亿元。
全年完成国有资本经营预算支出4.67亿元，完成人民代表大会目标的84.9%，较上年增长19.4%，其中：县本级支出4.52亿元。
（四）社会保险基金预算执行情况
全年完成社会保险基金收入10.29亿元，完成人民代表大会目标的88.1%，较上年下降22.4%，其中：县本级收入10.29亿元。
全年完成社会保险基金支出14.09亿元，完成人民代表大会目标的101.6%，较上年增长14.6%，其中：县本级支出14.09亿元。
二、2020年财政主要工作
2020年以来，在县委、县政府的正确领导下，在县人大监督支持下，金湖财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻县委、县政府决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，坚持积极的财政政策提质增效，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，统筹做好新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作。
（一）发挥财政职能，做好疫情防控。一是认真宣传落实各项政策。新冠肺炎疫情发生以来，我们积极宣传上级部门应对疫情的各项财税支持政策，争取把疫情的影响降到最低。同时认真落实好中央和省、市、县出台的减免房租、财政贴息、财政兜底等政策，支持企业复工复产，推动经济有序健康发展，稳定就业。二是做好疫情防控资金保障。积极配合县疫情防控指挥部做好资金保障工作，保证全县疫情防控物资采购供应。认真落实对医务人员以及其他奋斗在一线工作人员激励政策，加强财政监管，充分发挥疫情防控资金使用效益。全县用于疫情防控资金支出达5749万元。三是确保财政平稳运行。受减税降费和疫情影响，财政收入增速较缓，刚性支出增加，导致今年财政收支矛盾更为突出。对此,我们坚持兜牢“三保”底线，积极调度资金，全力保障民生和各项重点支出。全年“三保”支出18.75亿元，占一般公共预算支出比重为37.9%。
（二）积极组织收入，强化预算约束。一是全力组织收入。关注重点企业生产，严格执行税收法律法规，做好收入组织工作；充分调动开发区、镇（街）培植优质税源的积极性，夯实高质量发展的财力基础。二是加强非税征管。按照《江苏省非税收入管理条例》精神，强化非税收入征收和项目库动态管理，确保源头控收。全县实现非税收入4.3亿元，其中：专项收入1.09亿元，行政事业性收入2.76亿元，罚没收入0.43亿元，国有资源（资产）有偿使用收入0.02亿元。三是全力盘活存量资金。年初对超过两年未使用的上级专项资金以及部门预算结余资金进行盘活，共收回部门结转结余资金0.94亿元，让闲置资金动起来，统筹用于亟需安排的支出。四是强化预算约束。严格执行“有预算不超支，无预算不开支”，除上级文件要求或县委、县政府紧急部署的重点工作，一律不得追加经费，坚持政府过“紧日子”思想，大力压减一般性支出和“三公”经费，比2019年实际执行数分别压减达10%、20%。
（三）加大政策扶持，推动经济发展。一是加大减税降费力度。坚决贯彻中央、省、市、县关于减税降费重大决策部署，落实落细减税降费和应对新冠肺炎疫情各项优惠政策，减轻企业税收负担，全年累计减税降费3.9亿元。二是落实财政贴息政策。会同有关部门积极落实疫情防控重点保障企业资金支持工作，为符合条件的企业提供贷款贴息，为爱特福公司争取中央贴息资金100.32万元，承开中药等三家企业获疫情防控重点保障企业省级财政贴息资金63.63万元。三是积极向上争取。认真研究领会中央、省、市相关经济政策，牢牢把握国家政策机遇，积极与上级相关部门沟通协调，向上争取民生、环保、发展以及疫情防控等专项资金，完成向上争取资金达16亿元。四是支持实体经济发展。加大政策扶持力度，安排2019年度中小企业发展专项资金6528.3万元；兑付44家企业（申报项目94个）2019年外经贸发展项目资金267.9万元；支持信用担保体系建设，金信融资担保为中小微企业担保贷款213单，累计担保贷款7.7亿元。经信金融为619户次企业办理应急转贷资金11.95亿元。淮安金晟科技小额贷款公司发放贷款15笔4640万元。科技贷款资金池为61户次企业从银行担保贷款1.49亿元。
（四）提升民生保障，推动社会事业发展。一是不断提高社会保障水平。基础养老金发放标准从148元/月提高到160元/月，城乡居民基本医疗筹资水平由人均810元提高到840元；落实各项社会救助政策，对城乡低保对象1397户2202人发放城乡低保金1138.75万元，对临时生活困难对象632人救助147.63万元，对特困供养对象904人发放供养经费891.44万元，对城乡低保对象、特困供养人员18564人次发放价格临时补贴153.31万元，安排残疾人事业发展及残疾人补贴资金3877.92万元，安排养老服务建设资金533万元；安排基本公共卫生服务资金2673.2万元，安排卫生院和村卫生室资金5600.76万元，安排医疗救助815万元。二是推进教育优质均衡发展。稳步提高教育生均拨款水平，2020年安排生均公用经费2970万元，公办和普惠性幼儿园年生均公用经费标准从400元提高到650元，中职学校生均公用经费标准从1000元提高到1500元；足额安排教育教学质量提升工作项目经费2814万元，安排2020年校安工程及小型维修工程项目资金2051万元。三是积极落实支农惠农政策。投入3000万元实施金湖县淮南圩灌区节水配套改造项目，投入6287万元建设高标准农田项目，投入1500万元实施农村河道疏浚整治工程；计划投入2.95亿元用于长江流域渔民禁捕补偿，已兑付8494万元；兑现946台多类型机具购置补贴1900万元；对2019年一事一议项目建设投入388.91万元；通过“一折通”平台发放2019年稻谷补贴3947.76万元，发放2020年农业支持保护补贴资金5078.17万元；安排省级农房改善专项资金1.493亿元；提高种植业保费补贴标准，小麦保险由550元/亩提高到700元/亩，保费从22元/亩提高到28元/亩，拨付农业保险财政补贴保费2711.36万元。四是促进文化事业发展。安排文物非遗相关资金73万元、基层公共文化建设40万元、农村电影放映27.78万元、各种文化活动经费16万元、报刊图书电子图书25万元、城市书房阅读新空间运行费20万元、优秀文艺人才及成果奖励基金50万元等。实现全县公共文化服务全覆盖，提升人民群众的获得感、幸福感。
（五）深化财政改革，提升财政管理效能。一是强化财政监督管理。开展绩效评价工作，召开专题会议部署2020年财政专项资金绩效再评价工作，抽调84名专家组成28个评价组对2019年11个重大项目和2020年部门预算17个项目进行绩效评价，涉及项目资金约2.1亿元。二是加强政府性债务管理。认真执行《金湖县政府债务风险预警管理暂行办法》和《关于加强政府性债务化解和风险防控工作的实施意见》。严格控制债务规模，通过预算资金、盘活存量资金、处置资产等方式稳步推进隐性债务化解和置换，努力降低综合债务率，确保我县不发生政府性债务风险，按序时完成全年任务。三是开展银行账户年检工作。规范行政事业单位银行账户管理，强化财政资金监管，防范资金存放安全风险和廉政风险，对全县行政事业单位开设的各类账户数量、审批、指定用途及实际使用、临时账户到期撤销、以及1年内无发生额账户的撤销等情况开展银行账户年检工作。四是强化直达资金监管。严格落实直达资金管理规定，建立直达资金台账，实时跟踪资金分配、拨付和使用情况，保证每笔资金流向明确、账目可查。同时加快直达资金执行进度，确保资金落实到位，发挥效果。我县共收到中央财政直达资金指标总额5.35亿元（其中：正常直达资金0.17亿元，参照直达资金2.1亿元，特殊直达资金0.94亿元，抗疫特别国债2.14亿元），形成实际支出3.8亿元，支出进度71%，其中抗疫特别国债项目形成支出7423万元，支出进度34.7%。
各位代表，过去的一年，我县财政运行总体稳定，全县财政预算执行情况总体良好，但我们也清醒认识到，财政运行还存在一些困难和问题。一是受宏观经济下滑叠加减税降费影响，年初又遭遇新冠肺炎疫情冲击，财政持续增收难度较大，财政收支矛盾加剧，财政运行压力增加；二是要全力做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，切实兜牢“三保”底线，财政资金调度压力较大；三是隐性债务化解压力较大。针对这些问题，我们将高度重视，努力加以研究解决。
三、2021年财政预算（草案）
根据县政府常务会议讨论意见，我县2021年财政预算（草案）为：
（一）一般公共预算收支安排情况
全县一般公共预算收入目标为24.36亿元（增幅3.5%）。全县安排一般公共预算支出为50.78亿元。
县本级一般公共预算收入目标为10亿元，上级补助收入17.95亿元，上年结转2.53亿元，地方政府一般债券转贷收入6.2亿元（其中：再融资6.1亿元），镇级上解收入3.43亿元，调入资金10.43亿元，收入合计50.54亿元。县本级安排一般公共预算支出37.15亿元，上解上级支出4.2亿元，补助镇级支出2.7亿元，债务还本支出6.49亿元，支出合计50.54亿元，收支平衡。
县经济开发区一般公共预算收入6.43亿元，一般公共预算支出6.43亿元，主要支出项目有：一般公共服务支出3097万元、社会保障和就业支出58万元、卫生健康支出29万元、资源勘探信息等支出6.09亿元等。
黎城街道一般公共预算收入2.99亿元，一般公共预算支出1.97亿元，主要支出项目有：一般公共服务支出6042万元、公共安全支出1243万元、教育支出240万元、科学技术支出1000万元、社会保障和就业支出3021万元、卫生健康支出985万元、城乡社区支出1387万元、农林水支出967万元、资源勘探信息等支出4238万元等。
戴楼街道一般公共预算收入0.79亿元，一般公共预算支出0.71亿元，主要支出项目有：一般公共服务支出1548万元、教育支出180万元、科学技术支出800万元、社会保障和就业支出171万元、卫生健康支出606万元、节能环保支出100万元、农林水支出936万元、资源勘探信息等支出2374万元等。
金北街道一般公共预算收入0.88亿元，一般公共预算支出0.91亿元，主要支出项目有：一般公共服务支出3422万元、教育支出200万元、科学技术支出300万元、社会保障和就业支出470万元、卫生健康支出335万元、城乡社区支出130万元、农林水支出800万元、资源勘探信息等支出2805万元等。
（二）政府性基金预算收支安排情况
全县政府性基金收入目标为27.13亿元，全县安排政府性基金支出为25.28亿元。
县本级政府性基金收入目标为27.13亿元，其中：国有土地使用权出让收入26.75亿元，城市基本设施配套费收入0.2亿元，污水处理费收入0.05亿元，彩票公益金收入0.12亿元，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费收入0.02亿元。上年结转4.01亿元，地方政府专项债券转贷收入5.55亿元，收入合计36.7亿元。县本级安排政府性基金支出22.67亿元，补助下级支出2.62亿元，调出资金10.43亿元，地方政府专项债务还本支出0.98亿元，支出合计36.7亿元，收支平衡。
（三）国有资本经营预算收支安排情况
全县国有资本经营预算收入目标为5.18亿元，上年结转2.21亿元，收入合计7.39亿元，全县国有资本经营预算支出为7.39亿元，收支平衡。
（四）社会保险基金预算收支安排情况
全县社保基金预算收入目标为10.65亿元，其中：企业职工基本养老保险基金4.45亿元，城乡居民基本养老保险基金2.02亿元，机关事业单位基本养老保险基金3.79亿元，工伤保险基金0.17亿元，失业保险基金0.22亿元。
全县社保基金预算支出为13.84亿元，其中：企业职工基本养老保险基金8.02亿元，城乡居民基本养老保险基金1.71亿元，机关事业单位基本养老保险基金3.76亿元，工伤保险基金0.13亿元，失业保险基金0.22亿元。
县级社保基金预算收入总计为10.65亿元，县级社保基金预算支出总计为13.84亿元，当年收支赤字3.19亿元，年末滚存结余5.74亿元。
四、2021年财政工作措施
2021年是“十四五”开局之年，做好财政工作十分重要，我们必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕县委、县政府的重大决策部署，统筹做好各项财政工作，坚定信心，全力完成年初预定目标。
（一）积极组织收入，抓好财源培植。一是强化税收征管。积极协调各部门形成工作合力，加强协税护税力度，堵塞征管漏洞，防止税收流失，确保完成全年收入目标。二是优化招商引资服务。深化“放管服”改革，认真落实各项扶持政策，不断优化招商服务，打造一流营商环境，力争招引企业早日达产达效，培植新税源。三是加强非税收入管理。认真落实《江苏省非税收入管理条例》精神，强化非税收入征收管理，严格实行“收缴分离、罚缴分离、收支分开”，规范非税收入执收执罚行为，加大监管力度，确保非税收入应收尽收，全力助推财政收入的增长。
（二）强化预算管理，优化支出结构。一是加强预算管理。继续实行零基预算，坚持全口径预算和科学化精细化原则，使预算编制更完整、更具体。依据新预算法实施条例，硬化预算刚性约束，不断提高预算管理水平。二是优化支出结构。牢固树立过紧日子思想，从严控制一般性支出，确保重点领域支出，合理调度资金，兜牢“三保”底线。聚焦全县民生工程，加大对社会保障、教育等方面的投入。三是盘活存量资金。加强政府性基金预算与一般公共预算的统筹衔接，盘活财政存量资金；加强国有资产清查，有效盘活存量资产，将有限的资金投入到补短板、强弱项、防风险等关键领域和薄弱环节，进一步提高财政资金使用效益。
（三）深化财政改革，科学规划理财。一是推进财政预算管理一体化。按照省财政厅的要求与全省统一的业务系统进行对接，依据全省统一的规范和技术标准，实现预算编制、预算执行、会计核算、决算和财务报告管理、资产管理、债务管理等主要业务环节衔接贯通，为完善全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度提供有力保障。二是推进国有企业转型发展。理顺国有企业隶属关系，加强国有企业公司法人治理。“十四五”期间，计划实施宁淮高铁、金湖高铁商务区、高铁科技新城等多个高回报率的优质经营性项目，在做大国有企业经营收入的同时，助推国有企业加快实体化转型，切实做到政企分开、政资分开、政府社会公共管理职能与国有资产出资人职能分开。三是强化专项资金监管。加强专项资金拨付使用管理，严格专项资金专款专用。对专项资金的使用和项目进展情况进行定期或不定期的监督检查，督促项目实施单位严格按专项资金管理相关规定进行使用，对专项资金等重点资金进行绩效管理，将绩效管理实质性嵌入到预算执行中，提升绩效目标质量，加强绩效评价结果应用，坚决削减低效无效资金，使有限的资金发挥更大效益。
（四）加强债务管理，严控政府债务。严格控制政府隐性债务，依法依规通过发行政府新增债券解决项目资金来源。所有政府投资项目必须通过项目合规性审查和财政承受能力论证，坚决杜绝未通过财政承受能力论证的新上项目。严格执行政府债务管理各项规定，确保不新发生违法违规融资行为，确保政府性债务规模和债务率得到有效控制。厘清平台债务，合理划分政府与融资平台的偿债责任。按照“谁举借、谁使用、谁偿还”的原则，明确政府和企业的责任，政府债务不得通过企业举借，企业债务不得推给政府偿还。切实强化我县债务风险防控管理，牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线。
各位代表，2021年的形势更加严峻，全县财政工作任务也更加艰巨，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的监督指导下，不忘初心再出发、牢记使命勇担当，努力完成全年财政预算任务，为我县经济社会健康持续发展作出新的更大的贡献！
关于金湖县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告.docx
